تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خوساز (محورسازان ایران خودرو)

تحلیل تکنیکال سهام خوساز (محورسازان ایران خودرو)

تحلیل سهام

تحلیل تکنیکال سهام خوساز (محورسازان ایران خودرو)

با توجه به چارت سهام خوساز و تحلیل انجام شده بر روی آن، سهم موج ۳ صعودی خود را پس از برخورد با سقف پارالل رسم شده به اتمام رسانده است و پس از آن اصلاح خود را آغاز کرده است.

سهم به مدت ۴ ماه در حال اصلاح بوده و اصلاح خود را در قالب الگوی zig و پس از برخورد با کف پارالل به اتمام رسانده است.

سهام خوساز بعد از اتمام اصلاح خود حرکت رو به بالایی داشته که می توان به دو صورت بررسی کرد.

در حالت اول همان طور که در چارت بالا مشاهده می کنید سهم در حال ساخت ریزموج ۴ موج ۱ است.

در این حالت حداکثر اصلاحی که می تواند سهم داشته باشد تا سقف ریزموج ۱ است که محدوده قیمتی ۷۹۰۳ریال است.

در حالت بعدی سهم در نقطه ای که ۳ نام گذاری شده در چارت بالا، موج ۱ خود را به اتمام رسانده است و اکنون در حال ساخت موج ۲ خود است که در این حالت می تواند سهم اصلاح بیشتری داشته باشد.

در هر دو حالت انتظار داریم سهم بعد از اتمام اصلاح روند صعودی خود را از سر بگیرد. (این پروسه می تواند یک روز تا چند روز زمان ببرد)

حمایت های پیش روی سهام خوساز

اولین حمایت برای سهام محورسازان ایران خودرو سقف ریزموج ۱ و کف چنگال رسم شده است. (عکس زیر)

 

حمایت بعدی که می توان برای سهم در نظر گرفت کف پارالل رسم شده است. (در محدوده قیمتی ۷۲۲۰ ریال)

بخوانید!  گزارش بازار بورس 13 دی 99: ریزش شاخص کل بر مدار شایعات

و آخرین حمایت سهام خوساز را می توان تراز ۸۸.۶ فیبوناچی در محدوده قیمتی ۶۹۷۵ ریال در نظر گرفت.

مقاومت های سهام خوساز

سهام محورسازان ایران خودرو پس از برخورد با span b ایچیموکو نتوانست خود را از ابر خارج کند و اصلاح خود را به اتمام نرسانده است.

با توجه به سبز شدن ابر و همچنین باریک شدن ابر انتظار داریم سهم در چند روز آینده بتواند حرکت صعودی خود را از سر بگیرد.

پس از عبور از مقاومت span b، مقاومت بعدی برای سهم محدوده قیمتی ۹۰۲۰ ریال است.

مقاومت بعدی محدوده قیمتی ۹۳۳۸ریال است. (تراز ۲۳.۶ فیبوناچی)

مقاومت بعدی سهم تراز ۳۸.۲ فیبو در محدوده قیمتی ۱۰۹۷۸ریال است.

هدف های قیمتی برای سهام محورسازان ایران خودرو

محدوده قیمتی های ذکر شده برای مقاومت ها در بالا را می توان به عنوان اهداف کوتاه مدت سهم در نظر گرفت.

در میان مدت و بلند مدت نیز می توان اهداف زیر را در نظر گرفت. (این اهداف همگی مقاومت نیز برای سهم محسوب می شوند)

تراز ۵۰ فیبوناچی در محدوده قیمتی ۱۲۲۷۴ریال؛

تراز ۱۶۱.۸ فیبو در محدوده قیمتی ۱۳۶۲۴ریال؛

تراز ۶۱.۸ فیبو پرجکشن در محدوده قیمتی ۱۶۰۵۰ریال است.

و در نهایت سقف پارالل رسم شده از اهداف سهم هستند.

البته با توجه به شرایط بازار سهم ها باید روزانه رصد شوند و بهتر است در هر مرحله سیو سود کنید.

تحلیل بنیادی و آخرین گزارش های سهام خوساز

شرکت محورسازان ایران خودرو در آخرین گزارش ماهانه خود برای آذر ماه ۳۳% افزایش فروش داشته است که متن کامل گزارش در زیر آمده است.

بخوانید!  معرفی دریاچه مهارلو /یکی از زیباترین جاذبه های استان فارس

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

▪️ شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۵۷۷,۲۷۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۳% افزایش داشته است.

▪️«خوساز» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۱۹,۸۷۶ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴,۴۵۶,۳۹۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۸% رشد داشته است.

همچنین شرکت در گزارش ۶ماهه حسابرسی نشده خود به ازای هر سهم ۱۶ ریال سود محقق کرده است و این در حالی است که سهم در مدت مشابه سال قبل ۲۳ ریال زیان شناسایی کرده بود.

متن کامل گزارش را در پایین می توانید مطالعه کنید.

▪️ شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۱۶ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۳ ریال زیان شناسایی کرده بود.

▪️ «خوساز» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۱۹,۸۷۶ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۸,۴۵۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

همان طور که در مقایسه دو سال شرکت مشاهده می کنید حاشیه سود شرکت با روش برآوردی نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

ولی چرخه عملیات تقریبا مانند سال قبل است.

سهام خوساز

 

اطلاعات تابلو معاملاتی سهم در روز کاری قبل

  • قیمت پایانی سهم: ۸۳۸۰ریال
  • قیمتی آخرین معامله: ۸۴۵۰ریال
  • تعداد سهام کل شرکت: ۱،۱۱۹،۸۷۶،۲۲۲
  • حجم مبنا: ۵،۹۶۷M
  • میانگین حجم ماه: ۱۲.۵۸۲M
بخوانید!  تحلیل تکنیکال سهام لکما (كارخانجات‌ مخابراتي‌ ايران‌)

 

نکته نهایی

برای یافتن انتهای اصلاح و یا شروع حرکت صعودی سهام مورد نظر در تحلیل تکنیکال باید منتظر تریگر و نشانه مناسبی باشید.

 این تریگر می تواند از الگوهای کندلیِ صعودی و یا سیگنال رشد دقیق در اندیکاتورها و اسیلاتورها (به عنوان مثال Stochastic و rsi و…) باشد. یا عبور از سقف قبلی و شکست خط روند نزولی و حتی حجم و نوع معاملات و تابلوی سهم و… باشد.

هر کدام از این روش ها بسته به نوع معامله و روش معاملاتیِ معامله گرها در تحلیل سهام خوساز (محورسازان ایران خودرو) انتخاب می شود.

مطالب ارسالی از تیم تحلیلک فقط جنبه تحلیلی دارد و سیگنالی برای خرید و فروش نیست.

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

اخبار کدال : افزایش زیان ۳۲ درصدی دی، تقسیم سود ۴۷۵ تومانی پارس و …

محسن زکی زاده

تحلیل تکنیکال سهام بکام (کارخانجات تولیدی شهید قندی)

تحلیل تکنیکال سهام حتوکا (حمل و نقل توکا)

زهرا دره شیری

دیدگاه خود را ثبت کنید