تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شبندر (پالایش نفت بندر عباس)

تحلیل تکنیکال سهام شبندر (پالايش نفت بندرعباس)

تحلیل سهام

تحلیل تکنیکال سهام شبندر (پالایش نفت بندر عباس)

سهام شبندر موج ۳ صعودی خود را در سقف پارالل رسم شده به اتمام رسانده است و به مدت ۵ ماه در اصلاح به سر می برد.

سهم تا این لحظه اصلاح خود را در قالب زیگ انجام داده است و پس از برخورد با کف پارالل یک رابط تشکیل داده و ادامه اصلاح خود را در قالب دبل زیگ ادامه داده است.

تحلیل سهام شبندر

همان طور که در نمودار سهام پالایش نفت بندر عباس مشاهده می کنید، به نظر می رسد سهم در انتهای اصلاح به سر می برد.

انتظار شروع حرکت صعودی برای تشکیل موج ۵ را داریم.

  • قیمت سهم اکنون در محدوده ۲۸۹۶۹ ریال است.

حمایت های پیش روی سهام شبندر

اولین حمایت پیش روی سهم کف پارالل رسم شده است که در همین محدوده خط افقی مهمی نیز وجود دارد.

حمایت بعدی که می توان به عنوان حد ضرر نیز برای سهام پالایش نفت بندر عباس در نظر گرفت، محدوده قیمتی ۲۲۹۰۳ ریال است.

مقاومت های پیش روی سهام

اولین مقاومت پیش روی سهم تراز ۲۳.۶فیبو در محدوده قیمتی ۳۴۸۱۴ ریال است.

مقاومت بعدی ۳۹۹۹۷ ریال است.

مقاومت های بعدی نیز با توجه به ترازهای فیبوناچی محدوده قیمتی ۴۴۴۰۹ ریال، ۴۸۵۹۹ ریال، ۵۴۷۵۵ ریال و مقاومت بعدی ۶۲۲۷۴ ریال است.

مقاومت بلند مدت برای سهم سقف پارالل رسم شده است.

هدف های قیمتی برای سهام شبندر

تمام مقاومت های ذکر شده در بالا را می توان به عنوان هدف قیمتی کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفت.

بخوانید!  گزارش بازار بورس 30 آذر 99: افت 5 هزار واحدی شاخص در آخرین روز پاییز

با توجه به استراتژی معامله خود می توانید در هر کدام از این مقاومت ها سیو سود کنید.

 

تحلیل بنیادی و بررسی صورت مالی سهام شبندر

در بررسی گزارش صورت مالی ۶ ماهه شرکت جمع دارایی های شرکت ۱۲۸۹۰میلیارد ریال است که به نسبت سال قبل ۴۴درصد افزایش داشته است.

نکته قابل توجه و مثبت در این صورت مالی افزایش سرمایه گذاری کوتاه مدت در دارایی های جاری شرکت است که نشان از عملکرد خوب شرکت دارد.

ارقام قابل توجه در این صورت، ۶۰% موجودی مواد و کالا (۷۸۲۵میلیارد تومان)، ۱۴% دریافتنی تجاری (۱۸۸۹میلیارد تومان)، ۱۲% سرمایه گذاری کوتاه مدت (۱۶۶۴میلیارد تومان) و ۱۰% موجودی نقد (۱۳۲۹میلیارد تومان) است.

 

در بخش بدهی های جاری نیز از ۸۲۸۷میلیارد تومان ۶۲% آن (۵۲۱۱میلیارد تومان) مربوط به پرداختنی های تجاری است.

نسبت جاری شرکت در این ۶ ماه ۱.۵ است که عدد مطلوبی است و شرکت از نظر عملکرد بهینه و کم ریسک است.

 

سود انباشته شرکت نیز رشد ۱۴۳ درصدی داشته است و به مبلغ ۳۹۶۵میلیارد تومان در این ۶ ماه رسیده است.

 

نسبت جاری شرکت نیز در بررسی صورت مالی منتهی به سال ۹۸، ۱.۳ است که نشان از کم ریسک بودن شرکت دارد.

 

آخرین گزارش منتشر شده توسط شرکت

شرح کامل گزارش ۶ماهه شرکت به شرح زیر است:

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت پالایش نفت بندر عباس:

▪️ شرکت پالایش نفت بندر عباس در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۱,۲۳۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱% افت داشته است.

بخوانید!  گزارش بازار بورس 6 دی 99: معاملات همراه با ترس

▪️ «شبندر» با سرمایه ثبت شده ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۳۵,۴۰۱,۹۱۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

نکته نهایی

برای یافتن انتهای اصلاح و یا شروع حرکت صعودی سهام مورد نظر در تحلیل تکنیکال باید منتظر تریگر و نشانه مناسبی باشید.

 این تریگر می تواند از الگوهای کندلیِ صعودی و یا سیگنال رشد دقیق در اندیکاتورها و اسیلاتورها (به عنوان مثال Stochastic و rsi و…) باشد. یا عبور از سقف قبلی و شکست خط روند نزولی و حتی حجم و نوع معاملات و تابلوی سهم و… باشد.

هر کدام از این روش ها بسته به نوع معامله و روش معاملاتیِ معامله گرها در تحلیل سهام شبندر (پالایش نفت بندر عباس) انتخاب می شود.

مطالب ارسالی از تیم تحلیلک فقط جنبه تحلیلی دارد و سیگنالی برای خرید و فروش نیست.

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

 

نوشته های مرتبط

کدال: رشد ۱۷۳ درصدی پارس خودرو، کاهش زیان ۳۹ درصدی کفرآور و خبرهایی از شاراک، خکمک، بشهاب و…

محسن زکی زاده

گزارش کدال: گزارش ۶ ماهه

مهدی مشهدی حسنی

اخبار کدال : خبرهایی از وپست، وبصادر، تبرک، تپکو و …

محسن زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید