تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شبندر (پالایش نفت بندرعباس)

تحلیل سهام

تحلیل تکنیکال سهام شبندر (پالایش نفت بندرعباس)

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام شبندر (پالایش نفت بندر عباس) مشاهده می کنید، این سهام ۳ موج اصلی را پشت سر گذاشته و در موج اصلاحی ۴ به سر می برد.

موج ۴ اصلاحی سهام شبندر در قالب یک double zig شکل گرفته است که می تواند پایان این موج اصلاحی باشد.

همچنین سهم شبندر درون یک پارالل در حال حرکت است که در حال حاضر به خط پایین پارالل واکنش نشان داده است.

قیمت فعلی سهام شبندر ۳۷۵۹۰ ریال است.

 

خط حمایت سهام شبندر

کف پارالل رسم شده و محدوده قیمتی ۲۹۰۹۶ ریال را می توان جز محدوده حمایتی سهم شبندر در نظر گرفت.

اهداف قیمتی سهم شبندر

محدوده قیمتی ۴۸۳۵۸ ریال اولین هدف قیمتی سهام شبندر است.

پس آن محدوده های قیمتی ۶۴۲۴۷ ریال، ۷۰۲۲۳ ریال و ۸۰۰۱۶ ریال جز اهداف بعدی این سهام هستند.

آخرین گزارش مالی سهام شبندر

برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری

نماد: شبندر (شرکت پالایش نفت بندرعباس )

معرفی شرکت:
پالایشگاه نفت بندرعباس یکی از ۹ شرکت پالایشی کشور است که در زمینی به وسعت تقریبی ۷۰۰ هکتار در کرانه شمالی آب های خلیج فارس و مجاورت شهر بندرعباس احداث شده و در سال ۱۳۷۶ مورد بهره برداری قرار گرفت. این پالایشگاه مدرن ترین و تنها پالایشگاه تصفیه نفت خام سنگین در سطح ایران و خاورمیانه است.

این مجموعه به منظور تامین بخشی از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و امکان صدور فرآورده های مازاد با ظرفیت پالایش ۲۳۲ هزار بشکه در روز راه اندازی شد و با تلاش و کوشش نیروهای متعهد و متخصص داخلی ظرفیت اسمی تولید خود را در مرداد ماه سال ۱۳۸۷ به ۳۲۰ هزار بشکه در روز افزایش داد.

بخوانید!  تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد)

اطلاعات مالی بر اساس صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

سرمایه: ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ میلیون‌ ریال
تعداد برگه سهم: ۲۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰

ترکیب سهامداران:
بانک رفاه کارگران-سهامی عام- ۳۳.۷۴%
شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ابخش۱-م ام ۱۶.۶۶%
شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان-سهامی عام- ۱۵.۲۴%
شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع- ۱.۳۸%
شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع- ۱.۱۱%

تعداد کارکنان:
تعداد پرسنل تولیدی شرکت: ۱,۱۹۸ نفر
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت: ۴۴۳ نفر

طرح‌های توسعه:
– مدیریت، توسعه و به روزآوری فرآیندها و فعالیت های سازمان
– بهبود رضایتمندی مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان
– کاهش یا حذف ریسک ها و مخاطرات ناشی از فعالیت ها
– ارتقاء کمی و کیفی محصولات
– برنامه ریزی مطلوب، استفاده بهینه از منابع و ارتقاء شاخص های بهره وری
– شناسایی، ارزیابی و کنترل مؤثر جنبه های زیست محیطی، مخاطرات ایمنی و بهداشت شخصی و رعایت الزامات قانونی مرتبط
– ایجاد زیرساخت های لازم جهت حضور در بازارهای بین المللی
– استفاده از تکنولوژی و ابزارهای نوین در نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات
– توسعه زیرساخت سیستمی نگهداری و تعمیرات و کاهش هزینه های پیمانکاری
– طراحی و اجرای پروژه کیفی سازی فرآورده های نفتی و کاهش تولید نفت کوره
– طراحی و استقرار سیستم جامع مدیریت پروژه
– اجرای پروژه های تعریف شده در راستای مدیریت مصرف انرژی و کاهش میزان ضایعات
– استقرار سیستم اطلاعات مدیریت یکپارچه

ترکیب درآمدی شرکت:
درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ مبلغ ۷۲۰,۱۸۹,۰۲۰ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ ۶۶۱,۵۵۴,۱۰۶ میلیون ریال است.
بخش اعظم درآمدهای شرکت از طریق فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری است.

بخوانید!  گزارش بازار بورس 15 مهر 99: بازگشت امید به بازار

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ماهه سال گذشته :

✅ افزایش ۵۹% درآمدهای عملیاتی
✅ کاهش ۳۰% سود عملیاتی
✅ کاهش ۲۵% سود خالص
✅ افزایش ۲۵% دارایی‌ها
✅کاهش ۲۸% سود انباشته
✅ افزایش ۵% حقوق مالکانه
✅ کاهش حاشیه سود خالص از ۷.۷۴% به ۳.۶۶%
✅ کاهش بازده دارایی از ۴۲.۹۲% به ۱۸.۱۷%
✅ کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۸۴.۶۵ به ۳۹.۸۷%

نکته با اهمیت: شرکت در شش‌ماه دوم سال ۱۳۹۹ برنامه تعمیرات اساسی به شرح ذیل در نظر دارد: ۱. تعمیرات اضطراری واحدهای ۰۲ و ۰۴ در بهمن ۱۳۹۹ به مدت ۲۱ روز ۲. تعمیرات اساسی واحدهای ۷۱ و ۷۵ در نیمه دوم ۱۳۹۹ به مدت ۲۴ روز

 

نکته نهایی

برای یافتن انتهای اصلاح و یا شروع حرکت صعودی سهام مورد نظر در تحلیل تکنیکال باید منتظر تریگر و نشانه مناسبی باشید.

 این تریگر می تواند از الگوهای کندلیِ صعودی و یا سیگنال رشد دقیق در اندیکاتورها و اسیلاتورها (به عنوان مثال Stochastic و rsi و…) باشد. یا عبور از سقف قبلی و شکست خط روند نزولی و حتی حجم و نوع معاملات و تابلوی سهم و…باشد.

هر کدام از این روش ها بسته به نوع معامله و روش معاملاتیِ معامله گرها در تحلیل سهام شبندر (پالایش نفت بندرعباس) انتخاب می شود.

مطالب ارسالی از تیم تحلیلک فقط جنبه تحلیلی دارد و سیگنالی برای خرید و فروش نیست.

موفق و پر سود باشید.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

تحلیل تکنیکال سهام قشهد (شهد)

زهرا دره شیری

تحلیل سهام شفارس (صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌)

مهسا زکی زاده

تحلیل تکنیکال سهام ثاخت (بین‌ المللی توسعه‌ ساختمان)

دیدگاه خود را ثبت کنید