تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌)

تحلیل سهام

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌)

همان طور که در تحلیل سهام مداران مشاهده می کنید، سهم در حدود ۸ ماه پیش و پس از برخورد با سقف پارالل موج ۳ صعودی خود را به اتمام رسانده است و پس از آن وارد اصلاح شده است.

سهام مداران اصلاح موج ۴ خود را در قالب یک زیگ انجام داده و به مدت ۴ ماه ساخت این الگوی اصلاحی زمان برده است.

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌)
تحلیل مداران

سهام مداران پس از اتمام موج ۴ خود و برخورد با کف پارالل رسم شده در یک حرکت صعودی ریزموج ۱ موج ۵ خود را ساخته است.

سهم اکنون ریزموج ۲ اصلاحی خود را تمام کرده و اکنون در حال ساخت ریزموج ۲، موج ۳ است.

حمایت های سهام مداران

اولین و مهم ترین حمایت پیش روی سهم کف پارالل رسم شده است.

کادر رسم شده را می توان به عنوان آخرین حمایت و حدضرر برای سهم در نظر گرفت. (محدوده قیمتی ۲۳۰۳۳ ریال)

مقاومت های پیش روی سهم

اولین مقاومت پیش روی سهم محدوده قیمتی ۲۷۵۰۰ ریال است.

مقاومت بعدی در مسیر سهم تراز ۶۱.۸ فیبوپرجکشن محدوده قیمتی ۲۸۵۱۱ ریال است.

مقاومت بعدی پیش روی سهم با توجه به ترازهای فیبوناچی محدوده قیمتی ۳۱۷۹۸ ریال است.

هدف های قیمتی سهام مداران

تمام مقاومت های ذکر شده در بالا را می توان به عنوان اهداف کوتاه مدت برای سهم در نظر گرفت.

در صورت عبور از این مقاومت ها و رسیدن به این اهداف، هدف بعدی برای سهم محدوده قیمتی ۳۷۲۷۶ ریال را در نظر گرفت.

تحلیل بنیادی سهام شرکت داده‌پردازی‌ ایران‌

سهم در گزارش ماهانه خود برای انتهای بهمن ماه رشد ۱۹۳% نسبت به سال قبل خود داشته است که متن کامل گزارش در زیر آمده است:

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

▪️شرکت داده پردازی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ معادل ۲۷۱,۸۳۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۹۳% افزایش داشته است.

▪️«مداران» با سرمایه ثبت شده ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲,۳۸۸,۷۸۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵% رشد داشته است.

 

سهام مداران در صورت مالی ۹ ماهه خود به ازای هر سهم ۷۱۴ ریال سود محقق کرده است که متن کامل آن به شرح زیر است:

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت داده پردازی ایران

▪️ شرکت داده پردازی ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۷۱۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸% افزایش داشته است.

▪️ «مداران» با سرمایه ثبت شده ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴۶۳,۸۲۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

نکات مهم در تابلو معاملاتی سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌)

سهم در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس معامله می شود.

تعداد سهام شرکت: ۶۵۰۰۰۰۰۰۰

حجم مبنا: ۱۹۱۹۰۰۰

میانگین حجم ماه: ۲۵۷۵۰۰۰

حجم معاملات انجام شده در چهار شنبه ۶ اسفند ماه: ۸,۹۴۰

قیمت آخرین معامله:  ۲۵,۵۳۰ (۲-)

قیمت پایانی: ۲۶,۰۵۰ (۰)

نکته نهایی

برای یافتن انتهای اصلاح و یا شروع حرکت صعودی سهام مورد نظر در تحلیل تکنیکال باید منتظر تریگر و نشانه مناسبی باشید.

 این تریگر می تواند از الگوهای کندلیِ صعودی و یا سیگنال رشد دقیق در اندیکاتورها و اسیلاتورها (به عنوان مثال Stochastic و rsi و…) باشد. یا عبور از سقف قبلی و شکست خط روند نزولی و حتی حجم و نوع معاملات و تابلوی سهم و… باشد.

هر کدام از این روش ها بسته به نوع معامله و روش معاملاتیِ معامله گرها در تحلیل سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌) انتخاب می شود.

مطالب ارسالی از تیم تحلیلک فقط جنبه تحلیلی دارد و سیگنالی برای خرید و فروش نیست.

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

 

اسکرول به بالا