شنبه/ 15 بهمن / 1401

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام کگاز (شیشه و گاز)

همانطور که در نمودار سهام کگاز ملاحظه می کنید، سهم بعد از ساختن یک موج جنبشی، روند اصلاحی خود را شروع کرده و به مدت ۵ ماه است که در اصلاح.....با بهره وری از فاز ۲ در سال ۱۴۰۰ و‌ رشد تولید ۷۰ درصدی شرکت سود چشمگیری خواهد کرد...

تحلیل سهام

 

تحلیل تکنیکال سهام (شیشه و گاز)

همان طور که در نمودار سهام کگاز ملاحظه می کنید، سهم بعد از ساختن یک موج جنبشی، روند اصلاحی خود را شروع کرده و به مدت ۵ ماه است که در اصلاح به سر می برد. اکنون به ظاهر اصلاح کگاز به سر آمده است و اصلاح خود را در قالب یک زیگ زاگ به پایان رسانده است.

کگازDaily

محدوده حمایت سهم کگاز

محدوده ۱۵۹۱۰ در تراز ۶۱.۸ فیبو پروجکشن را می توان محدوده پر قدرت برگشتی کگاز در نظر گرفت که در صورت از دست رفتن این محدوده ۱۴۶۰۰ ریال و ۱۲۸۳۰ را می توان نواحی حمایتی در نظر گرفت.

مقاومت های سهم کگاز

محدوده های ۲۰۰۰۰ ریال و ۲۲۰۰۰ ریال و سقف قبلی در محدوده ۲۶۰۰۰ ریال را مقاومت های کگاز در نظر می گیریم.

اهداف قیمتی سهام کگاز

سقف قبلی در ۲۶۰۰۰ ریال در میان مدت و سقف تاریخی ۳۶۰۰۰ ریال را در بلند مدت به عنوان اهداف کگاز مد نظر قرار می دهیم.

 

تحلیل بنیادی سهام

فعالیت اصلی کگاز تولید انواع بطری های شیشه ای و خدمات چاپی بر روی آن ها است و‌ بیشتر محصولات خود را صادر می کند.

شیشه و گاز بعد از انتقال کارخانه خود به شمس آباد از رتبه ۱ تولید بطری شیشه ای به رتبه ۴ کشور نزول کرد که بعد از راه اندازی فاز دو و سه می تواند به رتبه یک تولید بازگردد.

فاز دو شیشه و‌ گاز تا ۹۰ درصد تکمیل شده است و برای سال ۱۴۰۰ آماده بهره برداری است که تولید شرکت را تا ۷۰ درصد می تواند افزایش دهد و با توجه به فروش حداکثری شرکت در سال ۹۹ این پتانسیل نیز وجود دارد که قسمت اعظمی از تولیدات فاز ۲ نیز به فروش برود که تاثیر بسزایی بر سود شرکت خواهد داشت که در تحلیل ذیل نیز مشاهده می کنید.

در سال ۹۹ رشد فروش چشمگیری نداشتیم ولی آنچه باعث سودآوری بیشتر شرکت نسبت به سال ۹۸ است; بدین دلیل است که افزایش ۸۰ درصدی مبلغ فروش شرکت در مقابل رشد ۶۰ درصدی هزینه ها که باعث شده شرکت تا مدت ۹ ماهه بیشتر از ۲ برابر سال ۹۸ به ازای هر سهم سود بسازد، با بهره وری از فاز ۲ در سال ۱۴۰۰ و‌ رشد تولید ۷۰ درصدی شرکت سود چشمگیری خواهد کرد.

kegaz1

7

7

 

kegaz4

اطلاعات تابلو معاملاتی سهام در چهارشنبه ۸ بهمن:

 

تعداد سهام 

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حجم مبنا 

۲,۸۷۵,۰۰۰
سهام شناور۲۷%
میانگین حجم ماه 

۲,۹۰۳,۰۰۰

حجم معاملات انجام شده در چهارشنبه ۸ بهمن:    ۳,۴۸۲,۰۰۰  سهم

قیمت آخرین معامله: ۱۷,۶۹۰   (%۴.۹۹+)

قیمت پایانی سهم: ۱۷,۳۹۰     (%۳.۲+)

 

نکته نهایی

برای یافتن انتهای اصلاح و یا شروع حرکت صعودی سهام مورد نظر در تحلیل تکنیکال باید منتظر تریگر و نشانه مناسبی باشید.

 این تریگر می تواند از الگوهای کندلیِ صعودی و یا سیگنال رشد دقیق در اندیکاتورها و اسیلاتورها (به عنوان مثال Stochastic و rsi و…) باشد. یا عبور از سقف قبلی و شکست خط روند نزولی و حتی حجم و نوع معاملات و تابلوی سهم و… باشد.

هر کدام از این روش ها بسته به نوع معامله و روش معاملاتیِ معامله گرها در تحلیل سهام کگاز (شیشه و گاز) انتخاب می شود.

 

مطالب ارسالی از تیم تحلیلک فقط جنبه تحلیلی دارد و سیگنالی برای خرید و فروش نیست.

 

مجله اینترنتی تحلیلک