تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خمحرکه (نیرو محرکه)

تحلیل تکنیکال سهام خمحرکه (نیرو محرکه)

تحلیل سهام

تحلیل تکنیکال سهام خمحرکه (نیرو محرکه)

همان گونه که در نمودار سهام خمحرکه قابل مشاهده است، سهم اصلاح عمیق و طولانی به مدت ۱۲۱ روز (تاکنون) در قالب زیگ انجام داده است و در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد.

سهام خمحرکه در محدوده ای قرار دارد که می توان آن را به دو صورت بررسی کرد:

در حالت اول همان گونه که در چارت مشاهده می کنید، می تواند سهم به اصلاح خود ادامه دهد و در محدوده قیمتی مشخص شده اصلاح ریزموج ۵ موج C اصلاحی خاتمه یابد. در این حالت دو حمایت قوی در مقابل سهم قرار دارد:

۱) تراز ۱۱۳ فیبوناچی موج AB

۲) خط چند محوره رسم شده در نمودار

در حالت دوم سهم می تواند به خط افقی به عنوان اولین حمایت واکنش نشان دهد و روند صعودی جدید آغاز گردد.

حمایت های پیش روی سهام خمحرکه

اولین حمایت سهام خمحرکه خط افقی رسم شده و محدوده قیمتی ۵۷۷۲ ریال تا ۵۴۲۰ ریال است، در صورت شکسته شدن محدوده قیمتی مذکور خط چند محوره به عنوان حمایت بعدی سهم است.

مقاومت های پیش روی سهم

با توجه به نوع اصلاح سهم مقاومت های زیادی در پیش روی سهم قرار دارد، هر یک از سقف های قبلی به عنوان یک مقاومت برای سهم محسوب می شود. اولین مقاومت سهم که مقاومت مهمی نیز است، محدوده قیمتی ۶۳۹۴ ریال است.

مقاومت مهم بعدی خط ترند رسم شده در نمودار است که سهم در ریز موج ۴ به آن واکنش نشان داده و نتوانسته از آن عبور کند.

بخوانید!  گزارش بازار بورس 20 دی 99: شاخص ارتفاع 1.3 میلیون واحد را از دست داد

اهداف قیمتی سهام خمحرکه

هر یک از محدوده های مقاومتی ذکر شده در بالا را می توان به عنوان اهداف کوتاه مدت سهم در نظر گرفت، در صورت عبور از سقف های قبلی می توان به رسیدن به تارگت های ذکر شده در ذیل به عنوان اهداف میان مدت امیدوار بود:

تراز ۳۸.۲ فیبوناچی در محدوده قیمتی ۱۲۹۹۳ ریال

تراز۶۱.۶ فیبوناچی در محدوده قیمتی ۱۷۵۰۱ ریال

آخرین گزارش مالی سهام خمحرکه

‍ گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

▪️میزان فروش ماهیانه شرکت در آذر ماه امسال ۱,۴۷۰,۷۰۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۵۷ درصد افزایش داشته است.

▪️مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد که شرکت نسبت به ماه گذشته ۹۷ درصد افزایش داشته است.

▪️میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۱,۴۷۱,۲۸۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ افزایش ۵۷ درصدی داشته است.

▪️ بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، گیربکس پژو ۴۰۵ به مبلغ ۳۰۸,۹۵۴ میلیون ریال بوده است.

▪️ شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۸,۳۳۵,۲۱۹ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۳۱ درصدی داشته است.

نکته نهایی

برای یافتن انتهای اصلاح و یا شروع حرکت صعودی سهام مورد نظر در تحلیل تکنیکال باید منتظر تریگر و نشانه مناسبی باشید.

این تریگر می تواند از الگوهای کندلیِ صعودی و یا سیگنال رشد دقیق در اندیکاتورها و اسیلاتورها (به عنوان مثال Stochastic و rsi و…) باشد، یا عبور از سقف قبلی و شکست خط روند نزولی و حتی حجم و نوع معاملات و تابلوی سهم و… باشد.
هر کدام از این روش ها بسته به نوع معامله و روش معاملاتیِ معامله گرها در تحلیل سهام خمحرکه (نیرو محرکه) انتخاب می شود.

 

بخوانید!  گزارش بازار بورس 16 دی 99: شاخص کل منفی هم وزن مثبت

 

مطالب ارسالی از تیم تحلیلک فقط جنبه تحلیلی دارد و سیگنالی برای خرید و فروش نیست.

موفق و پر سود باشید.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

تحلیل تکنیکال سهام خگستر (گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو)

علی خسروجردی

تحلیل تکنیکال سهام حپترو (حمل و نقل پتروشیمی)

مهسا زکی زاده

تحلیل تکنیکال سهام شپاکسا (پاکسان)

زهرا دره شیری